Datalvanza przetwarza dane rynkowe w czasie rzeczywistym przy użyciu modeli analizy stochastycznej i przekłada je na sygnały operacyjne, bez pobierania prowizji za zarządzaną operację lub wolumen.
Datalvanza nie pośredniczy w transakcjach ani nie pobiera ukrytych spreadów. Jest to platforma analizy danych, która łączy się z Twoimi istniejącymi kontami i zasila poprzez API, przetwarza duże ilości informacji rynkowych i zwraca zalecenia dotyczące decyzji wraz z powiązanymi wskaźnikami ryzyka.
Celem jest skrócenie czasu pomiędzy pojawieniem się sygnału w danych a podjęciem świadomej decyzji, przy jednoczesnym zachowaniu identyfikowalności każdej rekomendacji wygenerowanej przez model.
Większość brokerów kompensuje niskie prowizje szerokimi spreadami, opłatami za brak aktywności lub opłatami za przechowywanie. Datalvanza eliminuje tę warstwę monetyzacji w przypadku pojedynczej operacji, ponieważ jego model biznesowy nie zależy od wolumenu obrotu dokonywanego przez użytkownika.
| Koncepcja | Tradycyjny broker | Datalvanza |
|---|---|---|
| Prowizja za operację | 0,10–0,35% za transakcję | 0,00% |
| Spread na głównych walutach | 0,8–1,5 pipsa | Spread dostawcy płynności, bez dodanej marży |
| Opłata za opiekę/brak aktywności | Regularnie, co miesiąc lub co kwartał | Nie dotyczy |
| Koszt silnika analitycznego | Nieuwzględnione | W ramach subskrypcji platformy |
System jest zorganizowany w trzech warstwach: pozyskiwanie danych rynkowych, przetwarzanie poprzez modele predykcyjne oraz warstwa dystrybucji sygnału do terminala użytkownika lub własnego systemu wykonawczego za pośrednictwem API.
Łączniki do kanałów rynkowych i ksiąg zamówień, znormalizowane w jednorodne szeregi czasowe przed wprowadzeniem do silnika obliczeniowego.
Modele predykcyjne oparte na analizie stochastycznej i uczeniu się pod nadzorem, okresowo dokształcane w oparciu o najnowsze dane rynkowe.
Dostarczanie sygnałów i wskaźników ryzyka do terminala internetowego poprzez webhooki lub bezpośrednią integrację z systemem wykonawczym użytkownika.
* Opóźnienie mierzone od odbioru danych rynkowych do wygenerowania sygnału wewnętrznego; mogą się różnić w zależności od dostawcy danych i obciążenia infrastruktury w danym momencie.
Silnik nie daje pewności co do rynku: oblicza prawdopodobieństwa warunkowe na podstawie wzorców historycznych i danych w czasie rzeczywistym i zawsze dołącza do nich szacunkową ocenę ryzyka.
Łączy analizę stochastyczną z wykrywaniem reżimu zmienności w celu oszacowania prawdopodobieństwa różnych scenariuszy cenowych w zdefiniowanym przez użytkownika oknie czasowym.
Każdy sygnał zawiera szacunkową wartość zagrożoną (VaR) oraz stosunek ryzyka do zysku obliczony na podstawie skonfigurowanej wielkości pozycji przed jakąkolwiek realizacją.
Terminal wyświetla aktywny sygnał wraz z jego poziomem ufności i towarzyszącymi mu parametrami ryzyka.
Proces inkorporacji jest przeznaczony dla użytkownika posiadającego wcześniejszą wiedzę na temat rynków i integracji poprzez API, bez pośrednich etapów komercyjnych.
Użytkownik generuje klucz API z terminala i łączy go ze swoim źródłem danych lub obsługiwanym brokerem wykonawczym.
Zdefiniowano aktywa, horyzont czasowy, tolerancję na ryzyko i minimalne progi ufności, aby model mógł emitować sygnały.
Przed przystąpieniem do handlu na żywo skalibrowany model jest uruchamiany na podstawie najnowszej historii, aby sprawdzić jego zachowanie w różnych reżimach rynkowych.
Sygnały są wysyłane do terminala użytkownika lub systemu wykonawczego; Ostateczna decyzja o uruchomieniu zawsze pozostaje po stronie użytkownika lub jego zautomatyzowanego systemu.
Struktura przychodów Datalvanza opiera się na subskrypcji platformy, a nie na wolumenie obrotu. Datalvanza nie pobiera żadnych opłat transakcyjnych, dodatkowego spreadu ani opłaty za przechowywanie; Wszelkie pojawiające się spready pochodzą bezpośrednio od dostawcy płynności lub podłączonego brokera, a nie od platformy.
Limit żądań na minutę zależy od zakontraktowanego planu i rodzaju używanego punktu końcowego (dane rynkowe kontra wyliczone sygnały). Dokładne limity są wyświetlane w panelu API każdego konta przed integracją.
Klucze API są szyfrowane w stanie spoczynku i podczas przesyłania, a poświadczenia bezpośredniego dostępu do brokera nigdy nie są przechowywane, jeśli łącznik na to pozwala przy użyciu tokenów o ograniczonym zakresie. Dostęp do dashboardu wymaga indywidualnego uwierzytelnienia dla każdego konta.
Nie. Silnik generuje szacunki prawdopodobieństwa i wskaźniki ryzyka na podstawie danych bieżących i historycznych; Nie stanowi to gwarancji przyszłych wyników. Każda operacja niesie ze sobą ryzyko utraty kapitału.
Tak, o ile broker lub źródło danych udostępnia interfejs API zgodny z obsługiwanymi formatami (REST lub WebSocket). Platforma pełni rolę warstwy analitycznej, nie zastępuje relacji umownej z brokerem wykonawczym.
Dostęp do terminala Datalvanza obejmuje silnik analiz predykcyjnych, moduł ryzyka i dokumentację API, bez żadnych kosztów za transakcję od pierwszego dnia.