Az Datalvanza sztochasztikus elemzési modellek segítségével valós időben dolgozza fel a piaci adatokat, és azokat működési jelekké alakítja át anélkül, hogy műveletenként vagy kezelt mennyiségenként jutalékot számítana fel.
Az Datalvanza nem közvetít ügyleteket, és nem számít fel rejtett spreadeket. Ez egy adatelemző platform, amely API-n keresztül csatlakozik meglévő fiókjaihoz és hírcsatornáihoz, nagy mennyiségű piaci információt dolgoz fel, és döntési ajánlásokat ad vissza a kapcsolódó kockázati mérőszámokkal.
A cél az, hogy csökkentsük a jelnek az adatokban való megjelenése és a megalapozott döntés meghozatala között eltelt időt, miközben megőrizzük a modell által generált egyes ajánlások nyomon követhetőségét.
A legtöbb bróker az alacsony jutalékokat széles spreadekkel, inaktivitási díjakkal vagy letétkezelési díjakkal kompenzálja. Az Datalvanza kiküszöböli ezt a bevételszerzési réteget az egyes műveleteknél, mivel az üzleti modellje nem függ a felhasználó által forgalmazott mennyiségtől.
| Koncepció | Hagyományos bróker | Datalvanza |
|---|---|---|
| Műveletenkénti jutalék | 0,10–0,35% kereskedésenként | 0,00% |
| Spread a főbb valutákon | 0,8-1,5 mag | Likviditási szolgáltató felára, margin hozzáadva |
| Őrzési/inaktivitási díj | Rendszeresen, havonta vagy negyedévente | Nem alkalmazható |
| A motor költségének elemzése | Nem tartalmazza | A platform előfizetés része |
A rendszer három rétegből áll: piaci adatok bevitele, feldolgozás prediktív modelleken keresztül és jelelosztási réteg a felhasználói terminálhoz vagy a saját végrehajtási rendszeréhez API-n keresztül.
Csatlakozók a piaci feedekhez és rendelési könyvekhez, homogén idősorokká normalizálva, mielőtt belépnének a számítási motorba.
Sztochasztikus elemzésen és felügyelt tanuláson alapuló prediktív modellek, időszakonként áttanulva friss piaci adatokkal.
Kockázati jelzések és mérőszámok eljuttatása a webterminálhoz webhookon keresztül vagy a felhasználó végrehajtási rendszerével való közvetlen integrációval.
* A piaci adatok vételétől a belső jel generálásáig mért késleltetés; az adatszolgáltatótól és az infrastruktúra mindenkori terhelésétől függően változhat.
A motor nem ad ki bizonyosságot a piacról: történeti minták és valós idejű adatok alapján számítja ki a feltételes valószínűségeket, és ezekhez mindig mellékeli a kapcsolódó kockázatbecslést.
A sztochasztikus elemzést a volatilitási rendszer észlelésével kombinálja, hogy megbecsülje a különböző árforgatókönyvek valószínűségét egy felhasználó által meghatározott időablakban.
Minden jel tartalmaz egy Value at Risk (VaR) becslést és egy kockázat/nyereség arányt, amelyet a konfigurált pozícióméret alapján számítanak ki, bármilyen végrehajtás előtt.
A terminál megjeleníti az aktív jelet a megbízhatósági szinttel és a kapcsolódó kockázati paraméterekkel együtt.
A beépítési folyamatot olyan felhasználók számára tervezték, akik előzetesen ismerik a piacokat és az API-n keresztüli integrációt, közbenső kereskedelmi lépések nélkül.
A felhasználó létrehoz egy API-kulcsot a terminálról, és összekapcsolja azt az adatforrásával vagy a támogatott végrehajtási közvetítővel.
Eszközök, időhorizont, kockázati tolerancia és minimális megbízhatósági küszöbök vannak meghatározva ahhoz, hogy a modell jeleket bocsásson ki.
Az éles kereskedés előtt a kalibrált modellt a közelmúltban futtatják, hogy áttekintsék a viselkedését a különböző piaci rezsimekben.
A jelek a felhasználó termináljára vagy végrehajtó rendszerére kerülnek; A végső döntés a működésről mindig a felhasználó vagy az automatizált rendszer oldalán marad.
Az Datalvanza bevételi szerkezete a platform-előfizetésen, nem pedig a kereskedési mennyiségen alapul. Az Datalvanza által kezelt tranzakciós díj, hozzáadott spread vagy letétkezelési díj nincs; A megjelenő felárak közvetlenül a likviditásszolgáltatótól vagy a kapcsolódó brókertől származnak, nem a platformtól.
A percenkénti kérések korlátja a szerződött tervtől és a használt végpont típusától függ (piaci adatok kontra számított jelek). A pontos korlátok az egyes fiókok API-irányítópultján jelennek meg az integráció előtt.
Az API-kulcsok nyugalmi és átviteli állapotban vannak titkosítva, és a közvetlen közvetítői hozzáférési hitelesítő adatok soha nem kerülnek tárolásra, ha az összekötő ezt korlátozott hatókörű tokenek segítségével lehetővé teszi. Az irányítópulthoz való hozzáférés fiókonként egyedi hitelesítést igényel.
Nem. A motor valós idejű és előzményadatokból valószínűségbecsléseket és kockázati mutatókat állít elő; Ez nem garancia a jövőbeni teljesítményre. Minden művelet magában foglalja a tőkevesztés kockázatát.
Igen, mindaddig, amíg a közvetítő vagy az adatforrás a támogatott formátumokkal (REST vagy WebSocket) kompatibilis API-t tesz közzé. A platform elemző rétegként működik, nem helyettesíti a végrehajtási közvetítővel fennálló szerződéses jogviszonyt.
Az Datalvanza terminálhoz való hozzáférés magában foglalja a prediktív analitikai motort, a kockázati modult és az API dokumentációt, tranzakciónkénti költség nélkül az első naptól kezdve.