Το Datalvanza επεξεργάζεται δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας μοντέλα στοχαστικής ανάλυσης και τα μεταφράζει σε λειτουργικά σήματα, χωρίς να χρεώνει καμία προμήθεια ανά λειτουργία ή όγκο διαχειριζόμενου.
Το Datalvanza δεν διαμεσολαβεί συναλλαγές ούτε χρεώνει κρυφά spread. Είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων που συνδέεται με τους υπάρχοντες λογαριασμούς σας και τροφοδοτεί μέσω API, επεξεργάζεται μεγάλους όγκους πληροφοριών αγοράς και επιστρέφει προτάσεις αποφάσεων με σχετικές μετρήσεις κινδύνου.
Ο στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ της εμφάνισης ενός σήματος στα δεδομένα και της λήψης μιας τεκμηριωμένης απόφασης, διατηρώντας παράλληλα την ιχνηλασιμότητα κάθε σύστασης που δημιουργείται από το μοντέλο.
Οι περισσότεροι μεσίτες αντισταθμίζουν τις χαμηλές προμήθειες με μεγάλα spread, χρεώσεις αδράνειας ή τέλη φύλαξης. Το Datalvanza εξαλείφει αυτό το επίπεδο δημιουργίας εσόδων στη μεμονωμένη λειτουργία, επειδή το επιχειρηματικό του μοντέλο δεν εξαρτάται από τον όγκο συναλλαγών του χρήστη.
| Έννοια | Παραδοσιακός μεσίτης | Datalvanza |
|---|---|---|
| προμήθεια ανά πράξη | 0,10–0,35% ανά συναλλαγή | 0,00% |
| Διαδώστε στα κύρια νομίσματα | 0,8–1,5 κουκούτσια | Διασπορά παρόχου ρευστότητας, χωρίς προσθήκη περιθωρίου |
| Τέλος επιμέλειας/αδράνειας | Τακτικά, μηνιαία ή τριμηνιαία | Δεν ισχύει |
| Ανάλυση κόστους κινητήρα | Δεν περιλαμβάνεται | Περιλαμβάνεται στη συνδρομή της πλατφόρμας |
Το σύστημα οργανώνεται σε τρία επίπεδα: απορρόφηση δεδομένων αγοράς, επεξεργασία μέσω προγνωστικών μοντέλων και επίπεδο διανομής σήματος στο τερματικό του χρήστη ή στο δικό του σύστημα εκτέλεσης μέσω API.
Συνδέσεις σε ροές αγορών και βιβλία παραγγελιών, κανονικοποιημένες σε ομοιογενείς χρονοσειρές πριν εισέλθουν στη μηχανή υπολογισμού.
Προγνωστικά μοντέλα βασισμένα σε στοχαστική ανάλυση και εποπτευόμενη μάθηση, περιοδικά επανεκπαιδευόμενα με πρόσφατα δεδομένα της αγοράς.
Παράδοση σημάτων κινδύνου και μετρήσεων στο τερματικό ιστού, μέσω webhooks ή άμεση ενσωμάτωση με το σύστημα εκτέλεσης του χρήστη.
* Η καθυστέρηση που μετράται από τη λήψη των δεδομένων της αγοράς έως τη δημιουργία του εσωτερικού σήματος. μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο δεδομένων και το φορτίο της υποδομής ανά πάσα στιγμή.
Ο κινητήρας δεν παρέχει βεβαιότητες για την αγορά: υπολογίζει πιθανότητες υπό όρους με βάση ιστορικά πρότυπα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και τις συνοδεύει πάντα με μια σχετική εκτίμηση κινδύνου.
Συνδυάζει τη στοχαστική ανάλυση με την ανίχνευση καθεστώτος μεταβλητότητας για την εκτίμηση της πιθανότητας διαφορετικών σεναρίων τιμών σε ένα χρονικό παράθυρο που ορίζεται από τον χρήστη.
Κάθε σήμα περιλαμβάνει μια εκτίμηση Value at Risk (VaR) και μια αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής που υπολογίζεται στο διαμορφωμένο μέγεθος θέσης, πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση.
Το τερματικό εμφανίζει το ενεργό σήμα μαζί με το επίπεδο εμπιστοσύνης και τις συνοδευτικές παραμέτρους κινδύνου.
Η διαδικασία ενσωμάτωσης έχει σχεδιαστεί για χρήστη με προηγούμενη γνώση των αγορών και ενσωμάτωση μέσω API, χωρίς ενδιάμεσα εμπορικά βήματα.
Ο χρήστης δημιουργεί ένα κλειδί API από το τερματικό και το συνδέει με την πηγή δεδομένων του ή τον υποστηριζόμενο μεσολαβητή εκτέλεσης.
Τα στοιχεία ενεργητικού, ο χρονικός ορίζοντας, η ανοχή κινδύνου και τα ελάχιστα όρια εμπιστοσύνης ορίζονται για το μοντέλο να εκπέμπει σήματα.
Πριν από τη ζωντανή διαπραγμάτευση, το βαθμονομημένο μοντέλο εκτελείται στο πρόσφατο ιστορικό για να επανεξεταστεί η συμπεριφορά του σε διαφορετικά καθεστώτα αγοράς.
Τα σήματα αποστέλλονται στο τερματικό ή στο σύστημα εκτέλεσης του χρήστη. Η τελική απόφαση για τη λειτουργία παραμένει πάντα στην πλευρά του χρήστη ή του αυτοματοποιημένου συστήματός του.
Η δομή εσόδων του Datalvanza βασίζεται στη συνδρομή στην πλατφόρμα και όχι στον όγκο συναλλαγών. Δεν υπάρχει χρέωση συναλλαγής, πρόσθετο spread ή τέλος φύλαξης που διαχειρίζεται η Datalvanza. Οποιοδήποτε spread που εμφανίζεται προέρχεται απευθείας από τον πάροχο ρευστότητας ή τον συνδεδεμένο χρηματιστή και όχι από την πλατφόρμα.
Το όριο των αιτημάτων ανά λεπτό εξαρτάται από το συμβατικό σχέδιο και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου τελικού σημείου (δεδομένα αγοράς έναντι υπολογισμένων σημάτων). Τα ακριβή όρια εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου API κάθε λογαριασμού πριν από την ενσωμάτωση.
Τα κλειδιά API είναι κρυπτογραφημένα σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη μεταφορά και τα διαπιστευτήρια άμεσης πρόσβασης μεσολαβητή δεν αποθηκεύονται ποτέ όταν το επιτρέπει η εφαρμογή σύνδεσης χρησιμοποιώντας διακριτικά περιορισμένου εύρους. Η πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων απαιτεί ατομικό έλεγχο ταυτότητας ανά λογαριασμό.
Όχι. Ο κινητήρας δημιουργεί εκτιμήσεις πιθανοτήτων και μετρήσεις κινδύνου από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά δεδομένα. Δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής απόδοσης. Κάθε πράξη ενέχει τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.
Ναι, εφόσον ο μεσίτης ή η πηγή δεδομένων εκθέτει ένα API συμβατό με τις υποστηριζόμενες μορφές (REST ή WebSocket). Η πλατφόρμα λειτουργεί ως επίπεδο ανάλυσης, δεν αντικαθιστά τη συμβατική σχέση με τον μεσίτη εκτέλεσης.
Η πρόσβαση στο τερματικό Datalvanza περιλαμβάνει τη μηχανή προγνωστικής ανάλυσης, τη μονάδα κινδύνου και την τεκμηρίωση API, χωρίς κόστος ανά συναλλαγή από την πρώτη ημέρα.