Datalvanza verarbeitet Marktdaten in Echtzeit mithilfe stochastischer Analysemodelle und übersetzt sie in operative Signale, ohne dass eine Provision pro Vorgang oder verwaltetem Volumen erhoben wird.
Datalvanza vermittelt keine Geschäfte und berechnet keine versteckten Spreads. Es handelt sich um eine Datenanalyseplattform, die über eine API eine Verbindung zu Ihren bestehenden Konten und Feeds herstellt, große Mengen an Marktinformationen verarbeitet und Entscheidungsempfehlungen mit zugehörigen Risikometriken zurückgibt.
Ziel ist es, die Zeit zwischen dem Auftreten eines Signals in den Daten und einer fundierten Entscheidung zu verkürzen und gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit jeder vom Modell generierten Empfehlung zu gewährleisten.
Die meisten Broker kompensieren niedrige Provisionen durch große Spreads, Inaktivitätsgebühren oder Depotgebühren. Datalvanza eliminiert diese Monetarisierungsebene für den einzelnen Betrieb, da sein Geschäftsmodell nicht vom vom Benutzer gehandelten Volumen abhängt.
| Konzept | Traditioneller Makler | Datalvanza |
|---|---|---|
| Provision pro Vorgang | 0,10–0,35 % pro Trade | 0,00 % |
| Spread auf Hauptwährungen | 0,8–1,5 Punkte | Liquiditätsanbieter-Spread, keine zusätzliche Marge |
| Depot-/Inaktivitätsgebühr | Regelmäßig, monatlich oder vierteljährlich | Nicht zutreffend |
| Kosten der Analyse-Engine | Nicht im Lieferumfang enthalten | Im Plattform-Abonnement enthalten |
Das System ist in drei Schichten organisiert: Marktdatenerfassung, Verarbeitung durch Vorhersagemodelle und Signalverteilungsschicht an das Terminal des Benutzers oder sein eigenes Ausführungssystem über API.
Konnektoren zu Markt-Feeds und Auftragsbüchern, normalisiert in homogene Zeitreihen, bevor sie in die Berechnungsmaschine gelangen.
Vorhersagemodelle basierend auf stochastischer Analyse und überwachtem Lernen, regelmäßig mit aktuellen Marktdaten neu trainiert.
Übermittlung von Risikosignalen und -metriken an das Webterminal über Webhooks oder direkte Integration in das Ausführungssystem des Benutzers.
* Latenz gemessen vom Empfang der Marktdaten bis zur Erzeugung des internen Signals; kann je nach Datenanbieter und aktueller Infrastrukturauslastung variieren.
Die Engine gibt keine Gewissheiten über den Markt aus: Sie berechnet bedingte Wahrscheinlichkeiten auf der Grundlage historischer Muster und Echtzeitdaten und begleitet diese stets mit einer zugehörigen Risikoschätzung.
Es kombiniert stochastische Analyse mit der Erkennung von Volatilitätsregimen, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Preisszenarien in einem benutzerdefinierten Zeitfenster abzuschätzen.
Jedes Signal enthält vor jeder Ausführung eine Value-at-Risk-Schätzung (VaR) und ein Risiko-Ertrags-Verhältnis, das anhand der konfigurierten Positionsgröße berechnet wird.
Das Terminal zeigt das aktive Signal zusammen mit seinem Konfidenzniveau und den zugehörigen Risikoparametern an.
Der Gründungsprozess richtet sich an einen Benutzer mit Vorkenntnissen über Märkte und Integration über API, ohne kommerzielle Zwischenschritte.
Der Benutzer generiert einen API-Schlüssel vom Terminal und verknüpft ihn mit seiner Datenquelle oder dem unterstützten Ausführungsbroker.
Damit das Modell Signale aussendet, werden Vermögenswerte, Zeithorizont, Risikotoleranz und Mindestkonfidenzschwellen definiert.
Vor dem Live-Handel wird das kalibrierte Modell anhand der jüngsten Historie ausgeführt, um sein Verhalten in verschiedenen Marktregimen zu überprüfen.
Signale werden an das Terminal oder Ausführungssystem des Benutzers gesendet; Die endgültige Entscheidung zum Betrieb liegt immer beim Benutzer oder seinem automatisierten System.
Die Umsatzstruktur von Datalvanza basiert auf dem Plattformabonnement und nicht auf dem Handelsvolumen. Es gibt keine Transaktionsgebühr, keinen zusätzlichen Spread oder keine Depotgebühr, die von Datalvanza verwaltet wird; Jeder angezeigte Spread stammt direkt vom Liquiditätsanbieter oder angeschlossenen Broker, nicht von der Plattform.
Das Limit der Anfragen pro Minute hängt vom vertraglich vereinbarten Plan und der Art des verwendeten Endpunkts ab (Marktdaten im Vergleich zu berechneten Signalen). Genaue Limits werden vor der Integration im API-Dashboard jedes Kontos angezeigt.
API-Schlüssel werden im Ruhezustand und während der Übertragung verschlüsselt, und Anmeldeinformationen für den direkten Broker-Zugriff werden niemals gespeichert, wenn der Connector dies mithilfe von Token mit begrenztem Bereich zulässt. Der Zugriff auf das Dashboard erfordert eine individuelle Authentifizierung pro Konto.
Nein. Die Engine generiert Wahrscheinlichkeitsschätzungen und Risikometriken aus Echtzeit- und historischen Daten. Es handelt sich nicht um eine Garantie für zukünftige Leistungen. Jede Operation birgt das Risiko eines Kapitalverlustes.
Ja, solange der Broker oder die Datenquelle eine API bereitstellt, die mit den unterstützten Formaten (REST oder WebSocket) kompatibel ist. Die Plattform fungiert als Analyseschicht, sie ersetzt nicht das Vertragsverhältnis mit dem Ausführungsmakler.
Der Zugriff auf das Datalvanza-Terminal umfasst die Predictive Analytics Engine, das Risikomodul und die API-Dokumentation, ohne dass vom ersten Tag an Kosten pro Transaktion anfallen.